Misión

Administrar los recursos financieros del Estado, manteniendo la liquidez del Tesoro Nacional y contribuyendo al equilibrio de las finanzas públicas, procurando una eficiente proyección de los ingresos y programación de gastos, para cumplir oportunamente con los compromisos del estado y cubrir las deficiencias de caja recurriendo al uso de instrumentos financieros de corto plazo o a través del proceso de compensación de adeudos.

Atribuciones y Responsabilidades

1. Aprobar  la programación financiera, de recursos de la caja fiscal, procurando un flujo eficiente de ingresos y gastos de los recursos del Estado;
2. Aprobar el financiamiento de la importación de derivados de hidrocarburos;
3. Administrar la Cuenta Única del Tesoro Nacional y sus subcuentas y dispone la apertura de cuentas especiales para el manejo de los depósitos de las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados;
4. Dirigir el registro oportuno de los ingresos tributarios y no tributarios que alimentan el PGE y administrar la base de datos de los proveedores;
5. Dirigir le elaboración de instrucciones al BCE sobre las inversiones de los excedentes financieros temporales de la CUTN y de otras instituciones públicas;
6. Gestionar la definición de los requerimientos de financiamiento (en períodos de insuficiencia de recursos de la caja fiscal), mediante la utilización de instrumentos financieros de corto plazo, compensación de adeudos y apoyar la gestión de colocación de títulos valores de largo plazo;
7. Aprobar la emisión de directrices, normas y procedimientos de tesorería a fin de estandarizar y optimizar la gestión de los recursos públicos;
8. Asesorar sobre la administración de la CUTN, inversiones y requerimientos de financiamiento;
9. Gestionar los pagos, transferencias y preasignaciones;
10. Gestionar la elaboración de programación de las UDAF’s, CURS, programaciones sobre ingresos, transferencias y asignaciones;
11. Coordinar con los entes rectores de los subsistemas de Presupuestos, Tesorería, Crédito Público, e Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas las reformas a la normativa; y,
12. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia.
    

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